KODEX 2차전지핵심소재10 ETF

KODEX 2차전지핵심소재10(461950)은 삼성자산운용이 2023년 7월 4일 상장한 ETF로, FnGuide 2차전지핵심소재10 지수를 따라갑니다. 관세청의 "이차전지 HS 표준해석 지침" 문서에서 뽑은 핵심소재 키워드로 기업 공시·IR 자료·리포트·뉴스를 검색해 점수를 매기고, 점수 상위 10종목을 담습니다. 셀 회사는 들어가지 않습니다.

2026년 9월 30일 구성종목은 POSCO홀딩스(20.62%)·포스코퓨처엠(16.93%)·LG화학(14.33%)·에코프로(12.78%)·에코프로비엠(12.52%)·엘앤에프(12.49%) 여섯 종목이 89.7%입니다. 기업집단으로 보면 POSCO 계열 37.6%, 에코프로 계열 25.3%로 두 그룹이 60%를 넘게 차지합니다.

이 지수의 특징은 키워드 출처입니다. FnGuide는 관세청 "이차전지 HS 표준해석 지침"에서 2차전지 핵심소재와 관련된 키워드를 뽑아 우선순위를 매기고, 각 기업의 사업보고서 같은 공시와 IR 자료, 리포트, 뉴스에서 이 키워드가 어떤 문서에 몇 번 나오는지를 점수로 바꿉니다. 키워드는 해마다 지수 개편일에 맞춰 바뀔 수 있습니다.

시가총액 1,000억원 미만이거나 60영업일 평균 거래대금이 10억원 미만인 종목을 뺀 뒤 점수 상위 10종목을 고르고, 점수와 유동주식비율로 비중을 정합니다. 가장 큰 종목은 20%, 두 번째 종목은 15%로 제한하며 종목과 비중은 1·4·7·10월 첫 영업일에 바꿉니다. 지수 발표일은 2023년 4월 21일이고 기준시점은 2018년 4월 2일(1,000포인트)이라, 발표 전 구간은 실제 운용 기록이 아닙니다.

9월 30일 구성종목은 POSCO홀딩스(20.62%), 포스코퓨처엠(16.93%), LG화학(14.33%), 에코프로(12.78%), 에코프로비엠(12.52%), 엘앤에프(12.49%), 코스모신소재(2.88%), 롯데에너지머티리얼즈(2.76%), 나노신소재(2.48%), 대주전자재료(2.19%)와 현금입니다.

역할로 보면 양극재 계열(포스코퓨처엠·에코프로·에코프로비엠·엘앤에프·코스모신소재) 57.6%, 그룹 지주·모회사(POSCO홀딩스·LG화학) 35.0%, 동박(롯데에너지머티리얼즈)·도전재(나노신소재)·실리콘 음극재(대주전자재료) 7.4%입니다. 전해액·분리막 회사는 10종목 안에 없습니다. 각 회사의 소재 사업 비중은 2차전지 관련주에서 반기보고서 기준으로 볼 수 있습니다.

수정주가 기준 2023년(상장 이후) -16.8%, 2024년 -56.3%, 2025년 +28.6%, 2026년(9월 29일까지) -8.4%입니다. 2024년 한 해 낙폭이 컸고, 2025년의 반등도 그 손실을 메우기에는 부족했습니다.

1년 수익률은 +18.5%이지만 3년 수익률은 -49.6%입니다. 같은 소재형인 TIGER 2차전지소재Fn(3년 -49.0%)과 비슷하게 움직였는데, 두 상품 모두 셀 회사 없이 양극재 계열을 60% 안팎 담기 때문입니다.

지급 기준일은 분기마다 있고, 실제로는 1주당 2024년 4월 10원, 2025년 4월 31원, 2026년 4월 10원과 7월 9원을 지급했습니다. 2026년에는 처음으로 한 해에 두 번 분배했지만 금액은 여전히 작습니다.

일반계좌에서는 국내주식형 ETF로 과세돼 팔 때의 차익에는 세금이 없고, 분배금에는 15.4%가 붙습니다. 연금저축과 퇴직연금 계좌 모두에서 매수할 수 있으며, IRP·DC에서는 적립금의 70%까지만 위험자산으로 담을 수 있습니다. 소재 업종만 담은 상품이라 연금계좌에서는 다른 자산과 비중을 나눠 담는 편이 좋습니다.