2차전지 ETF란?
2차전지 ETF는 배터리 셀을 만드는 LG에너지솔루션·삼성SDI와 양극재·음극재·분리막 같은 소재 회사를 지수 규칙에 따라 묶어 담는 ETF입니다. 국내에는 레버리지·인버스와 해외 상품을 합쳐 20종 안팎이 상장돼 있고, 이 페이지는 검색 수요가 큰 1배 상품 8종을 비교합니다.
이름은 모두 '2차전지'지만 구성은 크게 다릅니다. 셀 회사를 절반 가까이 담는 상품이 있는가 하면 셀 회사를 아예 빼고 양극재 회사 위주로 담는 상품도 있고, 철강·정유·석유화학이 본업인 그룹 지주·모회사를 30% 넘게 담는 상품도 있습니다. 상품을 고르기 전에 무엇을 얼마나 담는지부터 확인하는 편이 좋습니다.
2차전지 ETF 8종 구조 비교
검색 수요가 큰 8종을 운용사 상품 페이지와 투자설명서로 2026-10-01에 확인했습니다. 비중 규칙은 지수 기준이며 정기변경 사이에는 가격 변동으로 상한을 넘을 수 있습니다.
| 상품명 | 담는 범위 | 종목 수 | 비중 방식 | 총보수 | 총보수·비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 2차전지테마 305540 · 미래에셋자산운용 · 2018-09 상장 | 리포트 키워드 + 사업보고서 매출 확인 | 29 | 시가총액 · 상위 4종목 각 15% | 0.50% | 0.55% |
| KODEX 2차전지산업 305720 · 삼성자산운용 · 2018-09 상장 | 2차전지 스코어 상위 (셀·소재·장비) | 25 | 스코어×유동주식비율 · 최대 종목 20%, 2번째 15% 상한 | 0.45% | 0.55% |
| TIGER 2차전지TOP10 364980 · 미래에셋자산운용 · 2020-10 상장 | 한국거래소 2차전지 산업군 시가총액 상위 10 | 10 | 상위 3종목 각 25% + 7종목 25% | 0.40% | 0.44% |
| RISE 2차전지액티브 422420 · KB자산운용 · 2022-04 상장 | 비교지수 iSelect 2차전지 · 액티브 | 17 | 운용역 판단 | 0.35% | 0.42% |
| KODEX 2차전지핵심소재10 461950 · 삼성자산운용 · 2023-07 상장 | 핵심소재 스코어 상위 10 (셀 제외) | 10 | 스코어×유동주식비율 · 최대 종목 20%, 2번째 15% 상한 | 0.39% | 0.50% |
| TIGER 2차전지소재Fn 462010 · 미래에셋자산운용 · 2023-07 상장 | 소재 키워드 유사도 상위 (셀 제외) | 20 | 유동시가총액 | 0.39% | 0.45% |
| KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 0209D0 · 삼성자산운용 · 2026-06 상장 | 전고체 배터리·ESS 키워드 10~15종목 | 11 | 상위 2종목 각 25% · 나머지 최대 18% | 0.50% | — |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 0005D0 · 신한자산운용 · 2025-01 상장 | 전고체 배터리·실리콘 음극재 키워드 상위 10 | 10 | 유동시가총액×스코어 · 종목당 20% 상한 | 0.45% | 0.52% |
종목 수는 2026년 9월 30일 구성종목에서 현금을 뺀 수입니다. 총보수는 RISE 2차전지액티브가 연 0.35%로 8종 가운데 낮고, TIGER 2차전지테마와 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스가 연 0.50%로 높습니다. 2026년 6월 상장한 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스는 기타 비용을 포함한 총보수·비용이 아직 공시되지 않았습니다.
셀·소재·지주회사 비중
2026년 9월 30일 운용사 구성종목을 셀 2사(LG에너지솔루션·삼성SDI), 양극재 계열 6사(에코프로·에코프로비엠·에코프로머티·포스코퓨처엠·엘앤에프·코스모신소재), 그룹 지주·모회사 3사(POSCO홀딩스·LG화학·SK이노베이션)로 나눠 합산했습니다.
| 상품명 | 셀 2사 | 양극재 계열 | 지주·모회사 | 상위 3종목 (%) |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 2차전지테마 | 31.6% | 23.0% | 36.3% | 삼성SDI 16.6 · LG에너지솔루션 15.0 · POSCO홀딩스 12.7 |
| KODEX 2차전지산업 | 35.6% | 23.6% | 32.0% | LG에너지솔루션 20.9 · 삼성SDI 14.8 · POSCO홀딩스 14.4 |
| TIGER 2차전지TOP10 | 50.2% | 12.9% | 35.3% | LG에너지솔루션 25.6 · 삼성SDI 24.6 · POSCO홀딩스 23.8 |
| RISE 2차전지액티브 | 25.1% | 28.0% | 17.9% | 삼성SDI 17.3 · SK이노베이션 9.5 · LS 9.0 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 0% | 57.6% | 35.0% | POSCO홀딩스 20.6 · 포스코퓨처엠 16.9 · LG화학 14.3 |
| TIGER 2차전지소재Fn | 0% | 64.8% | 27.9% | 포스코퓨처엠 22.8 · 에코프로 18.8 · 에코프로비엠 18.5 |
| KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 50.1% | 9.5% | 0% | LG에너지솔루션 25.5 · 삼성SDI 24.6 · 이수스페셜티케미컬 9.5 |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 38.8% | 27.4% | 0% | LG에너지솔루션 20.0 · 에코프로비엠 19.5 · 삼성SDI 18.8 |
눈여겨볼 부분은 지주·모회사 비중입니다. 2026년 반기보고서 기준 POSCO홀딩스는 이차전지소재 매출이 3%이고 철강이 48%이며, SK이노베이션은 배터리 매출이 9%입니다. LG화학은 연결 매출의 53.4%가 자회사 LG에너지솔루션에서 나오지만 석유화학도 36.5%입니다. 그런데 RISE를 뺀 일반 2차전지 ETF 5종은 이 세 회사를 28~36% 담고 있어, 철강·정유·석유화학 업황이 수익률에 함께 섞여 들어옵니다.
셀 회사 비중은 TIGER 2차전지TOP10과 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스가 50% 안팎으로 크고, 소재형 2종은 0%입니다. 회사별 배터리 매출 비중과 역할은 2차전지 관련주에서 반기보고서 기준으로 정리했습니다.
최신 가격·수익률
가격과 수익률은 VUEDOT 국내 ETF 수집 데이터로 표시합니다. 1년 총수익률은 분배금을 다시 투자했다고 보고 계산한 값이며, 상장 1년이 안 된 KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스는 비어 있습니다.
| 상품명 | 가격 | 1년 총수익률 | 12개월 분배율 | 공식 정보 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 2차전지테마 | 19,870원 | +33.54% | 0.28% | 운용사 확인 |
| KODEX 2차전지산업 | 15,720원 | +33.05% | 0.11% | 운용사 확인 |
| TIGER 2차전지TOP10 | 10,695원 | +34.02% | 0% | 운용사 확인 |
| RISE 2차전지액티브 | 7,210원 | +24.64% | 0.42% | 운용사 확인 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,220원 | +31.47% | 0.36% | 운용사 확인 |
| TIGER 2차전지소재Fn | 5,135원 | +30.83% | 0.19% | 운용사 확인 |
| KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스 | 9,105원 | — | 0% | 운용사 확인 |
| SOL 전고체배터리&실리콘음극재 | 16,785원 | +57.32% | 0.08% | 운용사 확인 |
2023년 고점 이후 하락
2026년 9월 기준 상장 3년이 넘은 6종을 수정주가로 비교했습니다. 6종 모두 2023년 7월 26일에 상장 이후 가장 높은 가격을 기록했고, 2025년 5월 하순까지 71~79% 떨어졌습니다.
| 상품명 | 3년 수익률 | 2023-07-26 고점 대비 | 최대 낙폭 |
|---|---|---|---|
| TIGER 2차전지테마 | -36.2% | -53.9% | -71.7% |
| KODEX 2차전지산업 | -41.0% | -59.2% | -74.2% |
| TIGER 2차전지TOP10 | -39.0% | -57.3% | -73.6% |
| RISE 2차전지액티브 | -42.9% | -59.0% | -71.1% |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | -49.6% | -66.3% | -78.6% |
| TIGER 2차전지소재Fn | -49.0% | -64.2% | -77.3% |
기준은 2026년 9월 29일 종가입니다. TIGER 2차전지소재Fn과 KODEX 2차전지핵심소재10은 2023년 7월 상장 직후 고점을 기록해 상장 이후 대부분의 기간을 고점 아래에서 보냈습니다. 같은 3년 동안 KODEX 200은 253.6% 올라, 2차전지 ETF와 시장 전체의 흐름이 크게 엇갈렸습니다. 2025년에는 KODEX 2차전지산업이 14.3% 반등했지만 2026년 9월 말에도 고점보다 59.2% 낮습니다.
상품별 차이
KODEX 2차전지산업·TIGER 2차전지테마 — 25~29종목 분산형
KODEX 2차전지산업은 2차전지 관련 스코어 상위 25종목을 스코어와 유동주식비율로 담고 비중이 가장 큰 종목을 20%, 두 번째 종목을 15%로 제한합니다. 물적분할로 배터리 매출이 비상장 자회사로 옮겨 간 경우, 그 자회사가 상장하면 모회사를 빼고 자회사를 넣는 규칙도 있습니다. ESS 함체를 만드는 서진시스템(1.33%)처럼 장비·부품 회사도 일부 담습니다.
TIGER 2차전지테마는 증권사 리포트 키워드로 후보를 고르고 사업보고서 매출 구성을 확인해 약 30종목을 담습니다. 정기변경 때 시가총액 상위 4종목을 각 15%로 맞추고, 나머지에는 엔켐·성일하이텍·천보 같은 중소형 소재 회사가 1% 미만씩 들어갑니다. 총보수가 연 0.50%로 KODEX(0.45%)보다 조금 높습니다.
TIGER 2차전지TOP10 — 상위 3종목에 75%
TIGER 2차전지TOP10은 한국거래소 지수를 따라 2차전지 산업군 시가총액 상위 10종목을 담고, 상위 3종목에 각 25%, 나머지 7종목에 합계 25%를 둡니다. 같은 기업집단 회사가 상위 3종목에 2곳 이상이면 큰 1곳만 넣습니다. 2026년 9월 30일 상위 3종목은 LG에너지솔루션·삼성SDI·POSCO홀딩스로 합계 74.0%였습니다.
TIGER 2차전지소재Fn·KODEX 2차전지핵심소재10 — 셀 없는 소재형
TIGER 2차전지소재Fn은 양극재·음극재·전해질·분리막 같은 소재 키워드와 유사도가 높은 약 20종목을 유동시가총액 비중으로 담고, 포스코퓨처엠·에코프로·에코프로비엠 세 종목이 60%를 넘습니다. KODEX 2차전지핵심소재10은 10종목을 최대 종목 20%, 2번째 종목 15% 상한으로 담아 POSCO홀딩스와 LG화학 비중이 상대적으로 큽니다. 두 상품 모두 셀 회사를 담지 않아 양극재 판매 가격과 고객사 주문 변화에 더 크게 흔들립니다.
RISE 2차전지액티브 — 운용역이 고르는 액티브
RISE 2차전지액티브는 NH투자증권 iSelect 2차전지 지수를 비교지수로 삼고 운용역이 종목과 비중을 정합니다. 2026년 9월 30일 기준 17종목을 담았고, 셀·소재 회사 외에 그룹 지주회사 LS(9.04%)와 솔브레인·한중엔시에스도 들어 있었습니다. 총보수는 연 0.35%로 8종 가운데 낮은 편이지만, 지수를 그대로 따르지 않아 비교지수와 성과가 크게 달라질 수 있습니다.
전고체 ETF 2종
KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스는 전고체 배터리와 ESS 키워드로 10~15종목을 고르고 상위 2종목에 각 25%를 고정합니다. 2026년 9월 30일에는 LG에너지솔루션·삼성SDI가 50.1%였고, 서진시스템·상신이디피·한중엔시에스 같은 ESS 부품 회사도 담았습니다. 2026년 6월 23일 상장해 운용 이력이 짧습니다.
SOL 전고체배터리&실리콘음극재는 리포트와 사업보고서에서 전고체·실리콘 음극재 키워드 점수가 높은 10종목을 종목당 20% 이하로 담습니다. 셀 2사와 에코프로비엠 외에 황화리튬을 준비하는 이수스페셜티케미컬(13.15%), 실리콘 음극재를 만드는 대주전자재료(7.01%)가 들어 있습니다. 반기보고서 기준 두 회사의 해당 사업은 시험 단계이거나 회사 매출의 일부라, 실제 매출보다 기대가 주가를 먼저 움직일 수 있습니다.
세금과 연금계좌
8종 모두 국내 주식을 담는 국내주식형 ETF입니다. TIGER·KODEX 상품 페이지는 매매차익 비과세, 분배금 배당소득세 15.4%로 안내합니다. 운용사 페이지 기준 TIGER·KODEX·SOL 상품은 연금저축과 퇴직연금 계좌 투자가 가능하다고 표시하고, TIGER·KODEX는 퇴직연금 투자 한도를 70%로 적습니다. RISE 2차전지액티브는 상품 정보에 연금 표시가 없어 거래하는 증권사에서 확인하는 편이 좋습니다.
분배금 지급 기준일은 대부분 1·4·7·10월 말이지만, 담은 회사들의 배당이 적어 최근에는 4월에 한 번, 1주당 10~80원 수준만 지급된 경우가 많았습니다. 분배금을 기대하고 고를 상품은 아닙니다. 연금계좌 활용은 연금저축펀드 가이드에서 설명합니다.
2차전지 ETF를 볼 때 놓치기 쉬운 위험
2차전지 ETF는 상위 종목이 서로 겹칩니다. LG에너지솔루션·삼성SDI·POSCO홀딩스·포스코퓨처엠·에코프로가 대부분의 상품에 들어 있고, 전기차 판매와 리튬 가격, 미국 세액공제 같은 정책에 함께 반응합니다. 여러 2차전지 ETF를 나눠 담아도 분산 효과가 작은 이유입니다.
KODEX 2차전지산업레버리지(462330)처럼 하루 수익률의 2배를 따르는 상품은 2023년 7월 고점 대비 2026년 9월 29일 기준 93.5% 아래에 있습니다. 같은 기간 1배 상품보다 손실이 훨씬 커서, 오래 보유하면 기초지수의 2배와 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다. 일간 배수 상품의 구조는 레버리지·인버스 ETF 비교에서 설명합니다.
운용사 판매 자료의 전망 문구보다 지수 규칙과 실제 구성종목을 확인하는 편이 좋습니다. 이 페이지의 구성 비중은 2026년 9월 30일 기준이며, 정기변경과 주가 변동으로 매일 달라집니다.
공식 출처
자주 묻는 질문
KODEX 2차전지산업은 어떤 상품인가요?
FnGuide 2차전지 산업 지수를 따라 2차전지 관련 스코어 상위 25종목을 담습니다. 비중이 가장 큰 종목은 20%, 두 번째 종목은 15%로 제한하고 총보수는 연 0.45%입니다. 2026년 9월 30일 구성종목 기준 LG에너지솔루션 20.85%, 삼성SDI 14.77%, POSCO홀딩스 14.37% 순이었고, 순자산은 약 1조 8천억원이었습니다.
TIGER 2차전지테마와 TIGER 2차전지TOP10은 무엇이 다른가요?
TIGER 2차전지테마는 약 30종목을 담고 정기변경 때 시가총액 상위 4종목을 각 15%로 맞추며 총보수가 연 0.50%입니다. TIGER 2차전지TOP10은 한국거래소 지수를 따라 10종목만 담고, 상위 3종목에 각 25%를 둬 75%를 몰아 담으며 총보수는 연 0.40%입니다. 2026년 9월 30일 기준 TOP10의 상위 3종목은 LG에너지솔루션·삼성SDI·POSCO홀딩스였습니다.
2차전지 소재 ETF는 어떤 상품이 있나요?
셀 회사를 담지 않는 소재형은 TIGER 2차전지소재Fn(20종목, 유동시가총액 비중)과 KODEX 2차전지핵심소재10(10종목, 최대 종목 20%·2번째 15% 상한)입니다. 2026년 9월 30일 기준 양극재 계열(에코프로·에코프로비엠·포스코퓨처엠·엘앤에프 등) 비중이 각각 64.8%, 57.6%였습니다. 두 상품 모두 2023년 7월 상장 직후 고점에서 출발해 하락폭이 컸습니다.
전고체 배터리 ETF가 있나요?
KODEX 전고체배터리ESS TOP2플러스(0209D0)와 SOL 전고체배터리&실리콘음극재(0005D0)가 있습니다. KODEX는 전고체·ESS 키워드로 고른 종목 가운데 상위 2종목에 각 25%를 두고, SOL은 전고체·실리콘 음극재 키워드 상위 10종목을 종목당 20% 이하로 담습니다. 두 상품 모두 LG에너지솔루션·삼성SDI 비중이 크고, 담고 있는 전고체 사업 대부분이 아직 개발·시험 단계입니다.
2차전지 레버리지 ETF는 어떤가요?
KODEX 2차전지산업레버리지(462330)와 TIGER 2차전지TOP10레버리지(412570)가 하루 수익률의 2배를 따릅니다. KODEX 2차전지산업레버리지는 2023년 7월 고점 대비 2026년 9월 29일 종가 기준 93.5% 아래에 있어, 같은 기간 1배 상품(59.2% 하락)보다 손실이 훨씬 컸습니다. 일간 배수 구조는 레버리지·인버스 ETF 비교에서 설명합니다.
2차전지 ETF 세금은 어떻게 되나요?
8종 모두 국내 주식을 담는 국내주식형 ETF라 운용사 안내 기준 매매차익은 비과세, 분배금은 배당소득세 15.4%입니다. 분배금 지급 기준일은 대부분 분기마다 있지만, 담은 회사들의 배당이 적어 최근에는 4월에 한 번 소액만 지급된 경우가 많았습니다.