487230
KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF
미국 전력 장비·데이터센터 전력·냉각 설비·전력망 시공·연료전지 회사 10종목을 담는 국내 상장 ETF로, 환헤지를 하지 않습니다.
US AI power infrastructure at a glance
KODEX 미국AI전력핵심인프라란?
KODEX 미국AI전력핵심인프라(487230)는 삼성자산운용이 2024년 7월 9일 상장한 ETF로, NH투자증권이 산출하는 iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(KRW)를 따라갑니다. 미국 상장 종목 가운데 "AI전력 인프라" 키워드 점수 상위 10종목을 골라, 시가총액 비중(종목당 15% 상한) 70%와 키워드 순위 비중 30%를 섞어 담습니다. 환헤지는 하지 않습니다.
2026년 10월 6일 구성은 Bloom Energy(19.62%)·GE Vernova(16.37%)·Vertiv(14.71%)·Quanta Services(11.73%)·Comfort Systems USA(11.63%) 순입니다. 전력 장비와 전력망·설비 시공 회사가 약 73%이고, 현재 유틸리티와 정보기술 종목은 없습니다. 상장 초기 상위 종목이던 Arista Networks·Constellation Energy·Eaton이 지금은 빠져 있어 구성이 크게 바뀌었습니다.
- 상장일
- 2024-07-09
- 총보수
- 연 0.45% (총보수·비용 0.5315%)
- 구성
- 10종목 · 시가총액 70% + 키워드 순위 30%
- 정기변경
- 연 4회 (2·5·8·11월)
- 환헤지
- 하지 않음 (환노출)
- 일반계좌 과세
- 매매차익·분배금 보유기간 과세 15.4%
- 연금계좌
- 개인연금 · 퇴직연금(한도 70%)
- 투자위험등급
- 2등급 (높은 위험)
2026년 10월 6일 삼성자산운용 상품정보와 구성종목(PDF), 2026년 8월 투자설명서에서 확인한 값입니다. 직전 회계기간 증권거래비용은 0.3685%이고, 순자산은 2026년 9월 30일 약 1조 4,717억원입니다.
KODEX·RISE·TIGER·ACE 국내 전력설비 ETF와 미국 AI전력 ETF 8종 비교 →Quick glance
상품 기본정보
- 시장
- 국내 상장
- 종목코드
- 487230
- 운용사
- 삼성자산운용
- 운용 방식
- 패시브 · 미국 10종목 · 환노출
- 기초지수·핵심전략
- iSelect 미국AI전력핵심인프라 지수(KRW)
- 52주 범위
- ₩16,300 – ₩28,250
- 순자산총액
- —
- 총보수·비용 참고치
- 0.45%
- 최근 12개월 분배율
- 0.29%
Total return
487230 주가와 총수익률
- 1개월
- +6.31%
- 3개월
- -13.87%
- 6개월
- -0.88%
- 1년
- +13.78%
- 3년
- —
분배금과 액면분할을 반영한 수정주가 기준이며 세금·거래비용·환전비용은 포함하지 않습니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
최근 1년 변동 특성
- 연환산 변동성
- 48%
- 최대 낙폭
- -35.92%
Before investing
487230 투자 전 확인할 위험
- 환율: 환헤지를 하지 않아 원화가 강해지면 원화 기준 수익이 줄어듭니다.
- 큰 낙폭 이력: 2025년 1월 24일 고점에서 4월 7일까지 45.5% 떨어졌고, 2026년 10월 6일 종가는 7월 1일 고점보다 28.9% 낮습니다(수정주가).
- 상위 3종목 집중과 잦은 교체: Bloom Energy·GE Vernova·Vertiv가 50.7%이고, 연 4회 종목을 바꿔 증권거래비용(직전 회계기간 0.3685%)이 총보수와 별도로 듭니다.
- 보유기간 과세: 국내주식형이 아니라 일반계좌에서는 매매차익에도 배당소득세가 붙고 금융소득종합과세 합산 대상입니다.
Distribution
최근 분배 내역
| 분배 기준일 | 주당 분배금 |
|---|---|
| 2026-07-31 | ₩15 |
| 2026-04-30 | ₩20 |
| 2026-01-30 | ₩11 |
| 2025-10-31 | ₩14 |
| 2025-07-31 | ₩15 |
| 2025-04-30 | ₩11 |
| 2025-01-31 | ₩25 |
삼성자산운용 공식 분배금 지급현황의 분배 기준일과 주당 분배금입니다. 실제 지급일은 기준일 뒤 며칠 안에 정해지고, 다음 분배 일정은 운용사 공시에서 확인해야 합니다.
How it works
10종목은 어떻게 고르나 — 시가총액 70% + 키워드 30%
지수는 NYSE·NASDAQ 등 미국 상장 종목(ADR 포함 검토) 가운데 20영업일 평균 시가총액 25억 달러 이상, 평균 거래대금 100만 달러 이상이면서 유틸리티, 건설, 제조업 같은 산업 분류에 속하는 종목에서 출발합니다. 공시와 뉴스를 "AI전력 인프라" 키워드로 점수화해 상위 10종목을 고릅니다.
비중은 시가총액 비중(종목당 15% 상한)에 70%, 키워드 순위 비중에 30%를 줍니다. 순위 비중은 1~3위 20%, 4~6위 10%, 7~8위 3.3%, 9~10위 1.7%라 정기변경 때 한 종목의 최대 비중은 16.5%(계산)입니다. 종목은 2025년 3월부터 연 4회(2·5·8·11월 넷째 주 월요일) 바꾸며, 한 종목이 3영업일 연속 30%를 넘으면 직전 정기변경 비중으로 되돌립니다.
Holdings
KODEX 미국AI전력핵심인프라에 담긴 10종목
2026년 10월 6일 구성종목은 Bloom Energy(19.62%), GE Vernova(16.37%), Vertiv Holdings(14.71%), Quanta Services(11.73%), Comfort Systems USA(11.63%), Cameco(7.44%), Sterling Infrastructure(5.79%), Forgent Power Solutions(4.97%), Powell Industries(4.17%), MasTec(3.56%)입니다. 정기변경 사이에 주가가 움직여 Bloom Energy는 정기변경 때 최대치(16.5%)보다 큰 19.62%입니다.
VUEDOT이 사업에 따라 묶으면 GE Vernova·Vertiv·Forgent·Powell 같은 전력 장비가 40.2%, Quanta·Comfort Systems·Sterling·MasTec 같은 전력망·설비 시공이 32.7%, 연료전지 Bloom Energy가 19.6%, 우라늄 Cameco가 7.4%입니다. 미국 전력 회사들의 사업은 미국 전력주에서 볼 수 있습니다.
Price history
상장 후 2배와 두 번의 큰 낙폭
2024년 7월 상장 첫날 종가보다 2026년 10월 6일 수정주가가 100.4% 높아 약 2배가 됐고, 최근 1년만 보면 10.8% 올랐습니다. 2025년 1월 24일부터 4월 7일 사이 45.5% 빠진 구간이 있었고, 2026년 7월 1일 고점 대비로는 10월 6일 현재 28.9% 낮습니다.
국내 전력설비 ETF인 KODEX AI전력핵심설비가 같은 1년 동안 115.6% 오른 것과 비교하면, 같은 운용사의 전력 ETF라도 국내와 미국의 흐름이 크게 달랐습니다. 원·달러 환율 변화도 원화 기준 수익률에 함께 반영됩니다.
Distribution, tax and accounts
KODEX 미국AI전력핵심인프라 분배금·세금·연금계좌
분배금 지급 기준일은 1·4·7·10월 마지막 영업일과 회계기간 종료일이고, 2025년 1월부터 분기마다 1주당 11~25원을 지급했습니다. 연도별 합계는 2025년 65원, 2026년(7월 기준일까지) 46원입니다.
해외 주식을 담아 국내주식형이 아닙니다. 삼성자산운용은 매매차익을 "Min(매매차익, 과표 증분) × 15.4%", 분배금을 "Min(현금분배금, 과표증분) × 15.4%"로 과세한다고 안내합니다. 상품정보에는 개인연금과 퇴직연금(한도 70%) 투자가 가능하다고 표시돼 있습니다. 미국 상장 ETF를 직접 살 때와의 차이는 해외주식 양도소득세 글에 정리했습니다.
FAQ
KODEX 미국AI전력핵심인프라 자주 묻는 질문
KODEX 미국AI전력핵심인프라는 무엇에 투자하나요?
AI전력 인프라 키워드 점수가 높은 미국 상장 10종목을 담습니다. 2026년 10월 6일 기준 전력 장비 40.2%, 전력망·설비 시공 32.7%, Bloom Energy 19.6%, Cameco 7.4%입니다.
KODEX 미국AI전력핵심인프라는 환헤지를 하나요?
하지 않습니다. 원·달러 환율이 오르면 원화 기준 수익이 늘고, 내리면 줄어듭니다.
KODEX 미국AI전력핵심인프라 분배금은 얼마나 나오나요?
2025년 1월부터 분기마다 1주당 11~25원을 지급했습니다. 2025년 합계는 65원입니다.
KODEX 미국AI전력핵심인프라와 SOL 미국AI전력인프라는 무엇이 다른가요?
KODEX는 10종목에 장비·시공 회사가 약 73%이고 유틸리티가 없습니다. SOL은 20종목에 Constellation·NextEra 같은 유틸리티·발전사 30.8%와 원자력 21.7%를 담습니다. 8종 비교는 전력 ETF 비교에서 볼 수 있습니다.
KODEX 미국AI전력핵심인프라 세금은 어떻게 되나요?
국내주식형이 아니어서 일반계좌에서는 매매차익과 분배금 모두 보유기간 과세 15.4%가 적용되고, 금융소득종합과세 합산 대상입니다.
공식 상품정보
삼성자산운용 공식 ETF 페이지에서 확인 → 관련 투자 가이드 보기 →시세·성과·분배금 보조 출처: Yahoo Finance · 데이터 생성 2026-10-07 19:14 · 가격 기준일 2026-10-06
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