국내 반도체 ETF란?
국내 반도체 ETF는 한국 증시에 상장된 반도체 기업을 지수 규칙에 따라 묶어 담는 ETF입니다. 삼성전자·SK하이닉스 같은 메모리 반도체 대형주를 중심에 두는 상품과, 두 회사를 빼고 반도체를 만드는 데 필요한 장비·소재·부품 기업을 담는 상품으로 크게 나뉩니다.
미국 반도체 기업을 담는 ETF는 담는 회사와 환율, 세금 구조가 다릅니다. 미국 반도체 ETF를 찾는다면 SOXX 상세와 해외 반도체 ETF 비교를 함께 보세요.
국내 반도체 ETF 10종 구조 비교
검색 수요가 큰 10종을 운용사 상품 페이지와 투자설명서로 확인했습니다(8종 2026-09-26, SOL AI반도체TOP2플러스·ACE AI반도체TOP3+ 2026-10-06). 종목 수와 비중 규칙은 지수 기준이며, 정기변경 사이에는 가격 변동으로 비중이 규칙보다 커질 수 있습니다.
| 상품명 | 담는 범위 | 종목 수 | 삼성전자·SK하이닉스 | 정기변경 | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 · 삼성자산운용 · 2021-07 상장 | AI 반도체 관련 시가총액 1조원 이상 | 최대 15 | 상위 2종목 각 25% | 6·12월 | 0.45% |
| HANARO Fn K-반도체 395270 · NH-Amundi자산운용 · 2021-07 상장 | 반도체 업종·반도체 매출 10% 이상 상위 20 | 20 | 종목당 25% 상한 | 6·12월 | 0.45% |
| TIGER 반도체TOP10 396500 · 미래에셋자산운용 · 2021-08 상장 | 반도체 업종 시가총액 상위 10 | 10 | 상위 2종목 각 25% | 4·10월 | 0.45% |
| SOL AI반도체소부장 455850 · 신한자산운용 · 2023-04 상장 | AI 반도체 소재·부품·장비 (제조사 제외) | 20 | 규칙상 제외 | 6·12월 | 0.45% |
| ACE AI반도체TOP3+ 469150 · 한국투자신탁운용 · 2023-10 상장 | 반도체 매출 보유 시가총액·거래대금 상위 20 | 20 | 상위 3종목 각 25% (한미반도체 포함) | 3·6·9·12월 | 0.30% |
| TIGER AI반도체핵심공정 471760 · 미래에셋자산운용 · 2023-11 상장 | AI 반도체 핵심 공정 키워드 | 약 18 | 미편입 · 지수 상한 없음 | 1·4·7·10월 | 0.45% |
| KODEX AI반도체핵심장비 471990 · 삼성자산운용 · 2023-11 상장 | AI 반도체 핵심 장비 키워드 | 약 20 | 미편입 · 종목당 20% 상한 | 6·12월 | 0.39% |
| SOL AI반도체TOP2플러스 0167A0 · 신한자산운용 · 2026-03 상장 | 반도체 시가총액 상위 2 + AI 반도체 모멘텀 8 | 10 | 상위 2종목 각 25% | 1·4·7·10월 | 0.45% |
| KODEX 반도체 091160 · 삼성자산운용 · 2006-06 상장 | KRX 반도체 업종 전체 | 약 20 | 종목당 20% 상한 | 연 1회 (9월) | 0.45% |
| TIGER 반도체 091230 · 미래에셋자산운용 · 2006-06 상장 | KRX 반도체 업종 전체 | 약 20 | 종목당 20% 상한 | 연 1회 (9월) | 0.46% |
TIGER 반도체TOP10은 2025년 9월 TIGER Fn반도체TOP10에서, SOL AI반도체소부장은 2024년 2월 SOL 반도체소부장Fn에서 이름을 바꿨습니다. KODEX AI반도체TOP2플러스는 KODEX Fn시스템반도체로 상장해 두 번 이름을 바꾼 뒤 2026년 5월 지수 방법론과 함께 지금 이름이 됐고, ACE AI반도체TOP3+는 2026년 3월 ACE AI반도체포커스에서 이름을 바꿨습니다.
최신 가격·수익률
가격과 수익률은 VUEDOT 국내 ETF 수집 데이터로 표시합니다. 1년 총수익률은 분배금을 다시 투자했다고 보고 계산한 값입니다. 반도체 ETF는 업황에 따라 1년 수익률이 크게 달라지므로, 최근 수익률이 높았다는 이유만으로 앞으로도 같은 흐름을 기대하기는 어렵습니다.
| 상품명 | 가격 | 1년 총수익률 | 12개월 분배율 | 공식 정보 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 43,290원 | +211.88% | 0.08% | 운용사 확인 |
| HANARO Fn K-반도체 | 62,000원 | +292.92% | 0.12% | 운용사 확인 |
| TIGER 반도체TOP10 | 40,110원 | +162.08% | 0.19% | 운용사 확인 |
| SOL AI반도체소부장 | 32,030원 | +109.02% | 0.04% | 운용사 확인 |
| ACE AI반도체TOP3+ | — | — | — | 운용사 확인 |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 17,740원 | +68.67% | 0.03% | 운용사 확인 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 32,280원 | +153.65% | 0.09% | 운용사 확인 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | — | — | — | 운용사 확인 |
| KODEX 반도체 | 151,060원 | +206.1% | 0.08% | 운용사 확인 |
| TIGER 반도체 | 160,080원 | +214.34% | 0.31% | 운용사 확인 |
삼성전자·SK하이닉스 비중 — 가장 큰 차이
국내 반도체 업종은 시가총액이 삼성전자와 SK하이닉스 두 회사에 크게 쏠려 있어, 두 종목을 얼마나 담느냐가 ETF 성과를 가장 크게 가릅니다. 운용사 규칙은 세 갈래입니다.
- 상위 2~3종목 각 25% 안팎 — TIGER 반도체TOP10·KODEX AI반도체TOP2플러스·SOL AI반도체TOP2플러스(상위 2종목 각 25%), ACE AI반도체TOP3+(한미반도체를 포함한 상위 3종목 각 25%), HANARO Fn K-반도체(종목당 25% 상한)
- 종목당 20% 상한 — KODEX 반도체, TIGER 반도체 (KRX 반도체 지수)
- 담지 않음 — SOL AI반도체소부장(규칙상 제외), KODEX AI반도체핵심장비·TIGER AI반도체핵심공정(2026년 10월 6일 구성종목 기준 미편입)
집중형 상품은 SK하이닉스 최대주주인 SK스퀘어를 함께 담는지가 또 하나의 차이입니다. 아래는 2026년 10월 6일 운용사 구성종목을 더한 값입니다(평가는 10월 2일 종가).
| 상품명 | 삼성전자+SK하이닉스 | SK스퀘어 | 그다음 큰 종목 |
|---|---|---|---|
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 49.09% | 23.05% | 삼성전기 19.14% |
| TIGER 반도체TOP10 | 50.01% | 20.26% | 한미반도체 6.80% |
| ACE AI반도체TOP3+ | 47.27% | 0% | 한미반도체 25.17% |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 46.19% | 13.34% | 삼성전기 15.59% |
TIGER 반도체TOP10과 KODEX AI반도체TOP2플러스는 세 종목 합계가 70%를 넘고, 두 상품이 겹치는 비중도 약 74%(계산)입니다. SOL AI반도체TOP2플러스는 SK스퀘어 대신 삼성전기와 기판·장비 회사를 더 담고, ACE AI반도체TOP3+는 SK스퀘어 없이 한미반도체를 25% 담습니다. SK스퀘어의 가치가 SK하이닉스 지분에 크게 기대는 만큼, SK하이닉스 주가의 영향은 표시된 SK하이닉스 비중보다 클 수 있습니다.
대형주형과 소부장형
대형주형
TIGER 반도체TOP10은 반도체 시가총액 상위 10종목만 담아 대형주 집중도가 높습니다. HANARO Fn K-반도체는 반도체 매출이 10% 이상인 기업까지 넣어 삼성전기 같은 부품 기업도 담고, KODEX AI반도체TOP2플러스는 시가총액 1조원 이상 AI 반도체 관련 기업을 최대 15종목 담습니다. SOL AI반도체TOP2플러스는 두 대형주에 매출·주가 모멘텀으로 고른 8종목을 더하고, ACE AI반도체TOP3+는 상위 3종목 외 17종목을 같은 비중으로 담습니다. 모두 메모리 반도체 업황과 두 대형주의 흐름에 크게 좌우됩니다.
소재·부품·장비형
SOL AI반도체소부장은 반도체 제조사를 빼고 소재·부품·장비 기업 20종목을, KODEX AI반도체핵심장비는 장비 관련 키워드로 고른 약 20종목을, TIGER AI반도체핵심공정은 핵심 공정 관련 기업을 담습니다. 반도체 제조사가 설비에 돈을 쓰는 시기에 실적이 늘어나는 구조라 대형주형과 다르게 움직일 수 있습니다. 세 상품의 실제 구성은 아래 소부장 ETF 구성 표에서 비교했습니다.
장비·소재 기업 개별 흐름은 반도체 소부장 관련주(전공정), 반도체 후공정 관련주, 반도체 포토레지스트 관련주 테마에서 함께 볼 수 있습니다.
반도체 소부장 ETF 구성 — 장비보다 기판이 큰 상품도
2026년 10월 6일 운용사 구성종목을 VUEDOT이 사업에 따라 묶은 값입니다. 장비는 전공정·후공정·핸들러·계측 장비, 기판·전자부품은 PCB·패키지 기판 회사와 삼성전기·LG이노텍, 소켓·부품은 테스트 소켓·프로브와 식각 장비 부품입니다.
| 상품명 | 장비 | 기판·전자부품 | 소켓·부품 | 소재 | 그 밖 | 한미반도체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL AI반도체소부장 | 53.0% | 23.0% | 10.8% | 9.4% | 하나마이크론 3.4% | 15.88% |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 22.9% | 68.3% | 5.2% | 0.5% | 패키징·테스트 외주 2.6% | 0% |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 46.3% | 40.0% | 11.3% | 0% | 패키징·테스트 외주 2.4% | 18.89% |
SOL AI반도체소부장은 장비가 절반을 넘고 한미반도체(15.88%)·주성엔지니어링(10.89%)이 가장 큽니다. KODEX AI반도체핵심장비는 이름과 달리 이수페타시스(19.89%)·대덕전자·심텍 같은 기판 회사가 40%이고, TIGER AI반도체핵심공정은 삼성전기(22.68%)·LG이노텍까지 더해 기판·전자부품이 약 68%입니다. KODEX AI반도체핵심장비와 TIGER AI반도체핵심공정은 12종목이 겹쳐 겹치는 비중이 약 46%(계산)입니다.
2026년 9월 15일 상장한 액티브 상품 PLUS AI반도체소부장액티브(0239Z0)는 Akros 한국 AI 반도체 소부장 지수를 비교지수로 두고 운용역이 종목을 고릅니다. 10월 6일 구성은 드림텍·기가비스·한양디지텍·인텍플러스 등 21종목이고 삼성전자·SK하이닉스·한미반도체는 담지 않았으며, 총보수는 연 0.63%입니다. 상장 기간이 짧아 VUEDOT은 거래 데이터가 쌓인 뒤 상세 비교에 추가할 예정입니다.
KODEX 반도체와 TIGER 반도체
KODEX 반도체와 TIGER 반도체는 2006년 6월 같은 날 상장해 같은 KRX 반도체 지수를 따라갑니다. KRX 반도체 업종 종목을 유동시가총액 비중으로 담고 한 종목을 20% 이내로 제한하며, 매년 9월 선물 만기 뒤 정기변경합니다. 총보수는 KODEX 0.45%, TIGER 0.46%로 거의 같아 실제 선택에서는 거래량과 호가 간격, 분배 이력 차이를 보는 편이 실용적입니다.
2026년 급락과 회복
10종 모두 2026년 5~6월 고점에서 7월 30일까지 49~60% 떨어졌습니다. 같은 기간 KODEX 200은 6월 22일 고점에서 40.8% 내렸으니, 반도체 ETF가 시장 전체보다 크게 흔들렸습니다. 아래 값은 수정주가로 VUEDOT이 계산했습니다(2026년 10월 6일 종가).
| 상품명 | 2026년 최대 낙폭 | 기간 | 10월 6일 고점 대비 |
|---|---|---|---|
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | -53.7% | 06-22 → 07-30 | -31.3% |
| HANARO Fn K-반도체 | -53.5% | 06-22 → 07-30 | -29.9% |
| TIGER 반도체TOP10 | -52.5% | 06-22 → 07-30 | -28.0% |
| SOL AI반도체소부장 | -52.9% | 06-12 → 07-30 | -6.3% |
| ACE AI반도체TOP3+ | -49.2% | 06-22 → 07-30 | -21.2% |
| TIGER AI반도체핵심공정 | -60.3% | 05-06 → 07-30 | -23.5% |
| KODEX AI반도체핵심장비 | -55.0% | 06-12 → 07-30 | -4.2% |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | -56.1% | 06-22 → 07-30 | -32.1% |
| KODEX 반도체 | -50.3% | 06-22 → 07-30 | -19.8% |
| TIGER 반도체 | -49.7% | 06-22 → 07-30 | -18.5% |
회복 속도는 달랐습니다. SOL AI반도체소부장과 KODEX AI반도체핵심장비는 10월 6일 고점보다 4~6% 아래까지 올라왔지만, SK스퀘어를 함께 담는 집중형 상품은 아직 고점보다 28~32% 낮습니다. 같은 반도체 ETF라도 대형주와 소부장 기업이 다른 시기에 움직인다는 점을 보여 줍니다.
분배와 세금
대부분 1·4·7·10월 마지막 영업일과 회계기간 종료일을 분배 기준일로 두지만, SOL 두 상품은 상품 페이지에서 연 1회(4월) 지급으로 안내하고 ACE AI반도체TOP3+도 매년 4월에만 지급했습니다. 반도체 기업의 배당이 주가에 비해 작아 실제 분배금은 적고, 2026년 3월 상장한 SOL AI반도체TOP2플러스는 아직 지급이 없습니다. 분배금보다 가격 상승을 노리는 성장형 상품에 가깝습니다.
10종 모두 국내 주식 가격지수를 따라가는 국내주식형 ETF 구조입니다. TIGER·KODEX 상품 페이지는 매매차익 비과세, 분배금 배당소득세 15.4%로 안내하고, HANARO·SOL·ACE 투자설명서도 국내주식형 ETF에는 보유기간 과세가 적용되지 않는다고 적습니다. 운용사 페이지는 10종 모두 연금계좌 투자가 가능하다고 표시하며, 퇴직연금에서는 위험자산 70% 한도 안에서 담습니다.
반도체 ETF를 볼 때 놓치기 쉬운 위험
반도체는 메모리 가격과 설비투자에 따라 호황과 불황이 반복되는 산업입니다. 업종 하나에 집중하는 ETF라 시장 전체보다 크게 오르내리고, 대형주형은 상위 세 종목 비중이 70% 안팎이라 개별 기업의 실적 발표 하나에도 크게 움직입니다.
AI·핵심장비·핵심공정처럼 키워드로 종목을 고르는 지수는 방법론이 바뀌기도 합니다. KODEX AI반도체TOP2플러스는 2026년 5월 이름과 방법론을 함께 바꿨습니다. 상품 이름보다 지금 담고 있는 구성종목과 지수 규칙을 운용사 페이지에서 확인하세요.
공식 출처
자주 묻는 질문
국내 반도체 ETF는 어떤 기준으로 골라야 하나요?
먼저 삼성전자·SK하이닉스를 얼마나 담는지 보세요. TIGER 반도체TOP10·HANARO Fn K-반도체·KODEX AI반도체TOP2플러스는 두 종목에 각 25% 안팎을 두고, KODEX 반도체·TIGER 반도체는 종목당 20%로 제한합니다. SOL AI반도체TOP2플러스도 두 종목에 각 25%를 두고, ACE AI반도체TOP3+는 한미반도체까지 세 종목에 각 25%를 둡니다. SOL AI반도체소부장·KODEX AI반도체핵심장비·TIGER AI반도체핵심공정은 두 종목 없이 장비·기판·부품 기업을 담습니다. 같은 반도체 ETF라도 이 차이로 성과가 크게 달라집니다.
TIGER 반도체TOP10과 KODEX 반도체는 무엇이 다른가요?
TIGER 반도체TOP10은 반도체 시가총액 상위 10종목만 담고 상위 2종목에 정기변경 때 각 25%를 둡니다. KODEX 반도체는 KRX 반도체 업종 약 20종목을 담고 한 종목을 20% 이내로 제한합니다. TOP10이 대형주에 더 집중하는 구조이고, 총보수는 둘 다 0.45%입니다.
HANARO Fn K-반도체는 어떤 상품인가요?
반도체 업종이거나 반도체 매출이 10% 이상인 기업 가운데 유동시가총액 상위 20종목을 담고, 정기변경 때 종목당 25%로 제한합니다. 반도체 매출 기준이 있어 삼성전기처럼 반도체 기판을 만드는 기업과, SK하이닉스 최대주주인 SK스퀘어도 함께 들어갑니다.
삼성전자가 없는 반도체 ETF도 있나요?
있습니다. SOL AI반도체소부장은 지수 규칙에서 반도체 제조시설을 가진 소자 업체를 빼므로 삼성전자·SK하이닉스를 담지 않습니다. KODEX AI반도체핵심장비와 TIGER AI반도체핵심공정도 2026년 10월 6일 구성종목 기준 두 회사를 담지 않고 장비·기판·부품 기업 중심입니다.
반도체 ETF 세금은 어떻게 되나요?
10종 모두 국내 주식 가격지수를 따라가는 국내주식형 ETF 구조라 매매차익은 비과세이고, 분배금에는 배당소득세 15.4%가 붙습니다. SOL AI반도체TOP2플러스·ACE AI반도체TOP3+는 상품 페이지에 비과세 문구가 따로 없지만 투자설명서의 국내주식형 정의에 해당하는 구조입니다. 해외 반도체 기업을 담는 국내 상장 ETF는 매매차익에도 세금이 붙는 것과 다릅니다.
반도체 소부장 ETF는 어떤 상품이 있나요?
소재·부품·장비 기업을 담는 국내 상장 상품은 SOL AI반도체소부장(20종목, 반도체 제조사 제외), KODEX AI반도체핵심장비(장비 키워드 약 20종목), TIGER AI반도체핵심공정(핵심 공정 키워드 약 18종목)과 2026년 9월 상장한 액티브 상품 PLUS AI반도체소부장액티브가 있습니다. 2026년 10월 6일 구성 기준으로 앞의 세 상품은 기판·전자부품 비중이 23~68%여서, 이름만 보고 장비 회사 비중을 짐작하기보다 구성종목을 확인하는 편이 좋습니다.
SOL AI반도체TOP2플러스와 KODEX AI반도체TOP2플러스는 같은 상품인가요?
아닙니다. 이름이 비슷하지만 운용사와 지수가 다릅니다. SOL AI반도체TOP2플러스는 신한자산운용 상품으로 10종목을, KODEX AI반도체TOP2플러스는 삼성자산운용 상품으로 최대 15종목을 담습니다. 2026년 10월 6일 SK스퀘어 비중은 SOL 13.34%, KODEX 23.05%였습니다.
반도체 레버리지 ETF도 있나요?
KODEX 반도체레버리지(494310)와 TIGER 반도체TOP10레버리지(488080)가 있습니다. 하루 수익률의 2배를 목표로 매일 비율을 다시 맞추기 때문에, 여러 날 보유하면 누적 수익률이 기초지수의 2배와 크게 달라질 수 있습니다. 구조는 QLD 상세의 일간 레버리지 설명과 같습니다.