국내 상장 미국 반도체 ETF란?
미국 반도체 기업에 투자하는 방법은 미국에 상장된 SOXX·SMH를 해외 주식 계좌로 사는 방법과, 같은 기업을 담는 국내 상장 ETF를 원화로 사는 방법이 있습니다. 국내 상장 상품은 한국 장 시간에 원화로 거래하고 연금계좌에도 담을 수 있지만, 세금 구조와 비용이 미국 상장 ETF와 다릅니다.
삼성전자·SK하이닉스 같은 한국 반도체 기업을 담는 ETF는 국내 반도체 ETF 비교에서 따로 정리했습니다.
국내 상장 미국 반도체 ETF 6종 구조 비교
검색 수요가 큰 상품과 SOXX와 같은 지수를 쓰는 상품을 운용사 상품 페이지와 투자설명서로 2026-09-26에 확인했습니다. 6종 모두 환헤지를 하지 않아 원·달러 환율 변동이 수익률에 반영됩니다.
| 상품명 | 추종 지수 | 종목 수 | 같은 지수 미국 ETF | 분배 | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 · 미래에셋자산운용 · 2021-04 상장 | PHLX 반도체 (SOX) | 30 | SOXQ | 분기 | 0.49% |
| KODEX 미국반도체 390390 · 삼성자산운용 · 2021-06 상장 | MVIS 미국 상장 반도체 25 | 25 | SMH (운용사 설명) | 분기 | 0.09% |
| PLUS 글로벌HBM반도체 442580 · 한화자산운용 · 2022-09 상장 | iSelect 글로벌 HBM반도체 | 10 (한국 포함) | — | 연 1회 지급 이력 | 0.50% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 446770 · 한국투자신탁운용 · 2022-11 상장 | Solactive 글로벌 반도체 TOP4 Plus | 10 (한국 포함) | — | 분기 | 0.45% |
| RISE 미국반도체NYSE 469060 · KB자산운용 · 2023-10 상장 | NYSE 반도체 | 30 | SOXX | 분기 | 0.01% |
| SOL 미국AI반도체칩메이커 479620 · 신한자산운용 · 2024-04 상장 | Solactive 미국 AI 반도체 칩메이커 | 10 | — | 연 1회 (4월) | 0.45% |
KODEX 미국반도체는 2025년 2월 KODEX 미국반도체MV에서, ACE 글로벌반도체TOP4 Plus는 2025년 9월 이름 끝의 SOLACTIVE를 빼고, PLUS 글로벌HBM반도체는 2024년 ARIRANG 글로벌D램반도체iSelect에서 두 차례 이름을 바꿨습니다. 이 밖에 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥, KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 같은 상품도 있습니다.
최신 가격·수익률
가격과 수익률은 VUEDOT 국내 ETF 수집 데이터로 표시합니다. 1년 총수익률은 분배금을 다시 투자했다고 보고 계산한 원화 기준 값이라 환율 변동이 함께 들어 있습니다. 반도체 업황에 따라 1년 수익률이 크게 달라지므로 최근 수익률만으로 상품을 고르기는 어렵습니다.
| 상품명 | 가격 | 1년 총수익률 | 12개월 분배율 | 공식 정보 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 46,245원 | +93.99% | 0.37% | 운용사 확인 |
| KODEX 미국반도체 | 58,005원 | +81.94% | 0.39% | 운용사 확인 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 107,250원 | +263.12% | 0.09% | 운용사 확인 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 82,985원 | +116.27% | 0.51% | 운용사 확인 |
| RISE 미국반도체NYSE | 38,025원 | +104.34% | 0.41% | 운용사 확인 |
| SOL 미국AI반도체칩메이커 | 27,475원 | +106.56% | 0.15% | 운용사 확인 |
SOXX·SMH·SOXQ와 같은 지수를 쓰는 상품
미국 반도체 ETF 세 곳이 쓰는 지수를 국내 상장 상품도 하나씩 쓰고 있습니다.
- RISE 미국반도체NYSE — SOXX와 같은 NYSE 반도체 지수. 미국 상장 반도체 30종목, 상위 5종목 8%·나머지 4% 상한
- TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 — SOXQ와 같은 PHLX 반도체 지수. 30종목, 상위 3종목 12%·10%·8%, 나머지 4% 상한
- KODEX 미국반도체 — 운용사가 SMH와 같다고 설명하는 MVIS 미국 상장 반도체 25 지수. 반도체 매출 비중 50% 이상 25종목, 종목당 20% 상한
세 지수는 종목 수와 상한 규칙이 달라 같은 날에도 수익률이 다릅니다. 종목당 상한이 20%인 MVIS 지수는 엔비디아 같은 최상위 종목 비중이 크고, 상위 종목 상한이 8~12%인 NYSE·PHLX 지수는 중형 반도체 기업까지 더 고르게 나눠 담습니다. 지수별 차이는 SOXX 상세에서 자세히 비교했습니다.
SOL 미국AI반도체칩메이커는 AI 관련 키워드로 고른 미국 칩 기업 10종목을 종목당 20% 상한으로 담아, 위 세 지수보다 소수 대형 칩 기업에 더 집중합니다.
한국 종목을 섞는 글로벌형
PLUS 글로벌HBM반도체는 HBM을 만드는 메모리 3사에 최대 75%(종목당 25%), 장비·소재 관련 7종목에 최대 25%를 둡니다. 2026년 9월 구성종목 기준 마이크론·삼성전자·SK하이닉스가 각 25% 안팎이라 미국 반도체 ETF라기보다 메모리 반도체 ETF에 가깝습니다.
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus는 반도체 세부 업종 네 곳의 시가총액이 가장 큰 기업에 약 20%씩, 나머지 6종목에 약 3%씩 담습니다. 2026년 9월 기준 엔비디아·TSMC·SK하이닉스·ASML이 상위 4종목이고 한국 상장 종목 비중이 20%를 조금 넘습니다. 두 상품을 국내 반도체 ETF와 함께 보유하면 삼성전자·SK하이닉스 비중이 겹칠 수 있습니다.
총보수와 실제 비용
운용사가 내세우는 총보수만 보면 RISE 미국반도체NYSE(0.01%)와 KODEX 미국반도체(0.09%)가 낮습니다. 하지만 간이투자설명서의 총보수·비용에는 기타 비용이 더해져 각각 0.219%, 0.1713%입니다. 나머지 상품의 총보수·비용은 0.51~0.66%입니다.
| 상품명 | 총보수 | 총보수·비용 |
|---|---|---|
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 0.49% | 0.61% |
| KODEX 미국반도체 | 0.09% | 0.17% |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 0.50% | 0.66% |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 0.45% | 0.51% |
| RISE 미국반도체NYSE | 0.01% | 0.22% |
| SOL 미국AI반도체칩메이커 | 0.45% | 0.53% |
총보수·비용은 과거 실적 기준이라 바뀔 수 있고, 매매할 때 드는 호가 차이는 따로 듭니다.
세금 — 매매차익도 보유기간 과세
한국거래소는 해외지수를 따라가는 기타 ETF에 2010년 7월부터 보유기간 과세를 적용한다고 설명합니다. TIGER·KODEX 상품 페이지는 매매차익에 매매차익과 과세표준 증분 중 작은 금액 × 15.4%, 분배금에 현금분배금과 과세표준 증분 중 작은 금액 × 15.4%를 적용한다고 안내합니다. 한국 종목을 섞은 PLUS·ACE 상품도 국내주식형 ETF가 아니어서 같은 방식입니다.
국내 반도체 ETF는 매매차익이 비과세되는 것과 다르고, 미국 상장 SOXX·SMH를 직접 사고팔 때 적용되는 해외주식 양도소득세와도 계산 방식이 다릅니다. 운용사 페이지는 6종 모두 연금계좌 투자가 가능하다고 표시하며, 연금계좌에 담으면 과세를 연금 수령 때까지 미룰 수 있습니다.
국내 상장 미국 반도체 ETF의 위험
6종 모두 환헤지를 하지 않아 원화가 강해지면 달러 자산 가치가 줄어듭니다. 반도체 업종 하나에 집중하고, 상위 종목 비중이 20%에 이르는 상품은 한두 기업의 실적 발표에 크게 흔들립니다. 한국 장이 열려 있는 동안에는 미국 시장이 닫혀 있어, 국내 상장 ETF 가격은 전날 미국 종가와 환율, 미국 선물 흐름을 반영해 움직입니다.
공식 출처
자주 묻는 질문
SOXX와 같은 국내 상장 ETF가 있나요?
RISE 미국반도체NYSE(469060)가 SOXX와 같은 NYSE 반도체 지수를 따릅니다. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180)은 SOXQ와 같은 PHLX 반도체 지수를, KODEX 미국반도체(390390)는 운용사 설명 기준 SMH와 같은 MVIS 미국 상장 반도체 25 지수를 씁니다. 지수가 같아도 환율과 세금, 비용 구조는 미국 상장 ETF와 다릅니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 어떤 상품인가요?
필라델피아 반도체 지수로 불리는 PHLX Semiconductor Sector Index를 따라 미국 상장 반도체 기업 30종목을 담습니다. 상위 3종목은 12%·10%·8%, 나머지는 4%로 비중을 제한하고 분기마다 조정합니다. 총보수는 0.49%이고 환헤지를 하지 않습니다.
PLUS 글로벌HBM반도체는 미국 반도체 ETF인가요?
아닙니다. HBM을 만드는 메모리 3사에 최대 75%를 두는데, 2026년 9월 구성종목 기준 마이크론과 함께 삼성전자·SK하이닉스가 각 25% 안팎을 차지합니다. 국내 반도체 ETF와 함께 보유하면 두 회사 비중이 겹칠 수 있습니다.
총보수가 가장 낮은 상품이 가장 싼가요?
꼭 그렇지는 않습니다. RISE 미국반도체NYSE는 총보수가 0.01%지만 기타 비용을 더한 총보수·비용은 0.219%이고, KODEX 미국반도체는 총보수 0.09%, 총보수·비용 0.1713%입니다. 간이투자설명서의 총보수·비용과 매매 때 드는 호가 차이를 함께 보세요.
국내 상장 미국 반도체 ETF 세금은 어떻게 되나요?
해외 주식을 담는 국내 상장 ETF는 보유기간 과세를 받습니다. 운용사 안내 기준 매매차익은 매매차익과 과세표준 증분 중 작은 금액 × 15.4%, 분배금은 현금분배금과 과세표준 증분 중 작은 금액 × 15.4%가 원천징수됩니다. 국내 반도체 ETF처럼 매매차익이 비과세되지 않습니다.
미국 반도체 ETF를 연금계좌에서 살 수 있나요?
미국에 상장된 SOXX·SMH는 국내 연금계좌에서 직접 살 수 없지만, 이 페이지의 국내 상장 상품은 운용사 페이지 기준 연금계좌 투자가 가능하다고 표시돼 있습니다. TIGER·KODEX·ACE·RISE 상품은 퇴직연금 투자 한도를 70%로 표시합니다. 계좌별 조건은 증권사 안내를 확인하세요.