RISE 미국반도체NYSE ETF

RISE 미국반도체NYSE(469060)는 KB자산운용이 2023년 10월 24일 상장한 ETF로, ICE Data Indices가 산출하는 NYSE Semiconductor Index(원화 환산, 환헤지 안 함)를 따라갑니다. 미국 SOXX가 따르는 것과 같은 지수로, 미국에 상장된 반도체 기업 30종목을 담고 한 종목 비중을 상위 5종목 8%, 나머지 4%로 제한합니다.

9월 30일 구성종목은 인텔(9.40%)·AMD(9.36%)·마이크론(7.97%)·엔비디아(7.51%)·브로드컴(6.84%) 순이고, 반도체 장비 기업과 TSMC·ASML·SK하이닉스 같은 해외 기업의 미국 상장 주식도 들어 있습니다. 8월 31일 펀드 규모는 약 735억원입니다.

투자설명서에 따르면 지수는 ICE 산업분류상 반도체로 분류되는 미국 상장 기업 가운데 상위 30개를 골라 수정 시가총액 비중으로 담습니다. 상위 5종목은 각 8%, 나머지는 각 4%까지로 제한하고, 종목 교체는 매년 9월 셋째 금요일, 비중 조정은 3·6·9·12월 셋째 금요일 장 마감 뒤에 합니다.

미국의 iShares Semiconductor ETF(SOXX)가 같은 지수를 따라, 국내 증시에서 원화로 SOXX와 비슷한 구성을 사는 방법으로 쓰입니다. 운용사는 지수를 완전 복제하는 방식으로 운용한다고 적고 있습니다. 처음 이름은 KBSTAR 미국반도체ICE였고, 2023년 11월 KBSTAR 미국반도체NYSE를 거쳐 2024년 7월 17일 지금 이름이 됐습니다.

9월 30일 구성종목은 인텔(9.40%), AMD(9.36%), 마이크론(7.97%), 엔비디아(7.51%), 브로드컴(6.84%), 마벨(4.31%), 퀄컴(3.99%), 아날로그 디바이스(3.96%), KLA(3.91%), 텍사스 인스트루먼트(3.87%), 어플라이드 머티어리얼즈(3.85%), 램리서치(3.78%) 순이고, SK하이닉스(3.07%)·TSMC(3.02%)·ASML(1.45%)·ARM(0.49%)도 들어 있습니다.

KLA·어플라이드 머티어리얼즈·램리서치·테라다인·ASML·엔테그리스 같은 장비·소재 기업이 약 17%로, 칩 기업만 담는 상품보다 반도체 설비 투자 흐름의 영향을 함께 받습니다. 상한 때문에 엔비디아·브로드컴 같은 초대형주의 비중이 시가총액보다 낮고, 중형 반도체 기업 비중이 상대적으로 큽니다.

총보수는 2024년 7월 31일 인하돼 연 0.01%이고, 기타비용을 더한 총보수·비용은 연 0.219%입니다. 간이투자설명서는 1,000만원을 10년 두면 약 28만1천원의 비용을 예시합니다(연 5% 수익 가정). 월간 보고서가 따로 적은 2025년 증권거래비용 0.190%도 성과에서 빠지는 비용입니다.

8월 31일 월간 보고서의 누적 수익률(분배금 재투자 가정)은 최근 1년 98.77%, 2년 133.40%, 설정 이후 241.00%이고, 기초지수(분배금 제외)는 98.54%, 131.51%, 237.43%였습니다. 분배금 재투자를 가정한 상품 수익률과 배당을 뺀 지수를 비교한 값이라, 차이는 배당 효과를 포함합니다.

분배 기준일은 1·4·7·10월 마지막 영업일과 회계기간 종료일입니다. 최근 1년 분배금은 2025년 10월 30원, 2026년 1월 40원, 4월 43원, 7월 44원으로 합계 157원이고, 미국 반도체 기업의 배당이 작아 분배율은 낮습니다.

해외 주식을 담는 ETF라 일반계좌에서는 매매차익과 분배금 모두 보유기간 과세로 15.4%가 원천징수됩니다. KB자산운용 상품 목록에는 개인연금과 퇴직연금 투자 가능 상품으로 표시돼 있어, 연금저축과 DC·IRP(위험자산 한도 70% 안)에서도 담을 수 있습니다. 미국 상장 SOXX를 직접 사는 경우와의 세금 차이는 해외주식 양도소득세 글에 정리했습니다.