0094M0
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 ETF
코리아 밸류업 지수 100종목을 담고 주식의 30%만큼 코스피200 위클리 콜옵션을 매도하는 월분배 ETF입니다.
Korea value-up weekly covered call ETF
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜이란?
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜(0094M0)은 KB자산운용이 2025년 9월 2일 상장한 ETF로, 한국거래소의 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수를 따라갑니다. 수익성과 주주환원을 기준으로 고른 코리아 밸류업 지수 100종목을 담고, 주식의 30%에 해당하는 금액만큼 코스피200 위클리 콜옵션을 팝니다. 이름의 "고정"은 이 30% 비율을 뜻하고, 순자산은 약 3,856억원(2026년 10월 7일)입니다.
옵션을 30%만 팔아 나머지 70%는 주가 상승을 그대로 가져가는 구조라, 1년 총수익률은 +96.4%로 같은 기간 코스피200 ETF(+125.7%)의 4분의 3 수준이었습니다(VUEDOT 계산). 최근 12개월 분배금은 1주당 4,200원이고 운용사가 표시한 1년 분배율은 24.23%입니다.
- 상장일
- 2025-09-02
- 기초지수
- 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% (한국거래소)
- 총보수
- 연 0.30% (총보수·비용 0.401%)
- 옵션
- 코스피200 위클리 콜 · 주식 명목의 30% 고정
- 분배
- 매월 15일 기준 · 최근 12개월 4,200원
- 12개월 분배율
- 24.23% (운용사 표시, 2026-10-06)
- 순자산
- 약 3,856억원 (2026-10-07)
- 연금계좌
- 개인연금 · 퇴직연금(70% 한도)
2026년 10월 6~7일 KB자산운용 상품 정보·구성종목·분배 내역과 2026년 6월 투자설명서, 한국거래소 지수 방법론에서 확인한 값입니다. 옵션 매도 명목은 구성종목의 계약 수와 행사가로 VUEDOT이 계산했습니다. 투자위험등급은 2등급(높은 위험)입니다.
코스피200·미국 커버드콜 ETF 18종 옵션 비율·분배율·수익률 비교 →Quick glance
상품 기본정보
- 시장
- 국내 상장
- 종목코드
- 0094M0
- 운용사
- KB자산운용
- 운용 방식
- 주식 + 옵션
- 기초지수·핵심전략
- 코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수
Before investing
0094M0 투자 전 확인할 위험
- 반도체 집중: SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어 세 종목이 46.16%라 반도체 업황에 크게 좌우됩니다.
- 주식과 옵션의 기초 차이: 밸류업 지수 종목을 담으면서 코스피200 콜을 팔아, 두 지수가 다르게 움직이면 옵션 손익이 예상과 달라질 수 있습니다.
- 높은 분배와 기준가격: 1년 총수익률 +96.4% 가운데 분배금을 빼고 본 주가 상승은 +53.8%였습니다(VUEDOT 계산). 이익을 넘는 분배는 기준가격을 낮춥니다.
- 큰 낙폭: 2026년 6월 22일 고점에서 7월 30일까지 30.1% 떨어졌습니다(수정주가).
Data status
수치 데이터 준비 상태
현재는 상품 식별정보와 구조를 먼저 제공합니다. 가격·총수익률·분배금 데이터 수집과 검증이 끝나면 이 페이지에 연결합니다.
데이터가 연결되기 전까지 이 상세 페이지는 검색엔진 색인을 보류합니다.
How it works
구조 — 밸류업 100종목 + 코스피200 콜 30%
코리아 밸류업 지수는 유가증권시장·코스닥 종목 가운데 시장 대표성과 유동성, 수익성과 주주환원, PBR, ROE 순으로 걸러 100종목을 고르고, 유동시가총액 비중으로 담되 한 종목 15%를 상한으로 둡니다. 종목은 매년 6월에 바꿉니다.
옵션은 최종거래일이 가장 먼저 오는 코스피200 콜(주간물 또는 월물) 가운데 행사가격이 당일 종가 이상인 두 종목을 골라, 주식의 30%에 해당하는 명목금액만큼 매주 월·목요일에 팝니다. 투자설명서는 이를 기초자산 가격 상승에 약 70% 참여한다고 설명합니다.
What it holds
무엇을 담나 — 반도체·금융·지주회사
2026년 10월 6일 구성은 주식 100종목 97.80%와 현금 2.16%이고, SK하이닉스 20.45%·삼성전자 17.07%·SK스퀘어 8.64%·KB금융 4.12%·현대차 3.81%·신한지주 3.46%·한화에어로스페이스 2.82% 순입니다. VUEDOT 분류로 반도체 40.74%, 금융 17.66%, 지주회사 9.88%, 자동차 8.05%, 방산 4.93%입니다.
지수 규칙의 종목 상한은 15%지만 10월 6일 SK하이닉스와 삼성전자 비중은 이보다 컸습니다. 옵션은 코스피위클리 10월 1주차 콜(행사가 1,102.5·1,105)을 팔고 있었고 매도 명목은 주식의 약 31.6%(계산)였습니다.
Price history
수익률
분배금을 재투자한 수정주가 기준 1년 총수익률은 +96.4%, 분배금을 빼고 본 주가는 +53.8%였습니다(VUEDOT 계산, 2026년 10월 6일). 운용사 기준가격 수익률은 1년 96.98%, 설정 이후 123.99%로 기초지수(88.09%, 114.06%)보다 높았습니다.
2026년 6월 22일~7월 30일 낙폭은 30.1%로, 옵션 없는 코스피200 ETF(40.8%)보다 작았습니다(수정주가).
Tax and accounts
분배금·세금·연금계좌
분배 기준일은 매월 15일(휴일이면 직전 영업일)입니다. 2025년 10월 105원으로 시작해 2026년 7월 590원, 8월 580원, 9월 540원을 지급했고, 12회 합계는 1주당 4,200원이었습니다. 같은 기간 주당 과세표준은 합계 141원(계산)이었습니다. 운용사 월간보고서에는 분배 기준일이 매월 마지막 영업일로 적혀 있지만, 투자설명서·신탁계약과 실제 지급은 15일 기준입니다.
운용사는 일반계좌 과세 유형을 상품별로 표시하지 않습니다. 운용사 연금 목록에는 개인연금과 퇴직연금(70% 한도) 투자 가능으로 올라 있습니다.
FAQ
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 자주 묻는 질문
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 분배금은 얼마인가요?
매월 15일 기준으로 지급하고, 최근 12개월 합계는 1주당 4,200원입니다. 운용사가 표시한 1년 분배율은 24.23%(2026년 10월 6일)이고, 9월 15일 기준 분배금은 540원이었습니다.
이름의 "고정"은 무슨 뜻인가요?
콜옵션을 주식 금액의 30%만큼 늘 같은 비율로 판다는 뜻입니다. 목표 프리미엄에 맞춰 비율을 바꾸는 타겟형과 달리, 상승 참여 비율이 약 70%로 정해져 있습니다.
RISE 200위클리커버드콜과 무엇이 다른가요?
RISE 200위클리커버드콜은 코스피200 종목을 담고 지수 규칙상 주식과 같은 금액(100%)의 콜을 팔며 매월 마지막 영업일 기준으로 분배합니다. 이 상품은 밸류업 지수 100종목을 담고 콜을 30%만 팔며 매월 15일 기준으로 분배합니다.
코리아 밸류업 지수는 어떤 종목을 담나요?
유가증권시장과 코스닥 종목 가운데 수익성·주주환원·PBR·ROE 기준을 통과한 100종목입니다. 2026년 10월 6일에는 SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어·KB금융·현대차 순으로 비중이 컸습니다. 다른 커버드콜과의 비교는 커버드콜 ETF 비교에서 볼 수 있습니다.
공식 상품정보
KB자산운용 공식 ETF 페이지에서 확인 → 관련 투자 가이드 보기 →Related ETF