기업 개요
Applied Materials·Lam Research 같은 반도체 장비 안에 들어가는 가스 전달 패널·화학물 모듈·공정 모듈 만드는 회사. 2026 주가 +230% — AMAT·LRCX의 핵심 하위 공급사.
Ultra Clean Holdings는 1991년 캘리포니아 헤이워드에 설립된 반도체 장비 부품 전문 회사로, AMAT(Applied Materials)·LRCX(Lam Research) 같은 글로벌 반도체 장비 회사의 핵심 하위 공급사입니다. 시가총액 약 $5.4B, 2026년 주가는 YTD +230% 큰 폭 상승했으며, TTM 매출은 $2.07B 영역입니다.
주력 사업은 Products(장비 부품) 약 80%, Services(청정·분석) 약 20% 매출 구조입니다. 반도체 공장은 거대한 가스·화학물·플라즈마 시스템 통합체이며, UCTT는 그 시스템의 가스 전달 패널·화학물 전달 모듈·공정 모듈 같은 핵심 부품과 초고순도 청정 서비스를 공급합니다.
주요 고객 집중도가 매우 큼 — AMAT + LRCX가 FY2025 매출의 약 59%를 차지합니다. 반면 중국 노출은 매출의 5% 미만으로 미·중 무역 정책 리스크가 작은 구조입니다.
2026년 1분기 실적이 가이던스를 상회했으며, CEO James Xiao는 2026년 WFE(Wafer Fabrication Equipment) 시장이 $140-145B로 전년 대비 18-20% 가속 성장할 것으로 전망합니다. 특히 HBM(High Bandwidth Memory)·고급 패키징(advanced packaging)·foundry logic 영역이 "etch·removal intensive" 매크로로 UCTT 부품 수요를 견인하고 있습니다. 경쟁사는 ICHR(Ichor Holdings)·ENTG(Entegris)·MKSI(MKS Inc.)·AEIS(Advanced Energy)이며, 한국 매체 노출은 적습니다.
사업 구조
Products(장비 부품) 약 80%, Services(청정·분석) 약 20% 매출 구조. AMAT·LRCX 매출 비중 59% — 글로벌 반도체 장비 회사의 Tier 1 하위 공급사.
주요 제품
- Gas Delivery Panel — 반도체 공정 가스 정밀 전달 패널. AMAT·LRCX 장비 안 핵심.
- Chemical Delivery Module — 액체 화학물 전달 시스템.
- Process Module — AMAT·LRCX 장비 안 핵심 공정 모듈.
- Ultra-High Purity Cleaning — 반도체 부품 초고순도 청정 서비스.
- Analytical Services — 반도체 공정 분석 서비스.
- Critical Subsystems — 전체 서브시스템 통합 제공.
최근 동향
2026년 주가 YTD +230% (시총 $5.4B). 2026 Q1 가이던스 상회. CEO James Xiao: 2026 WFE 시장 $140-145B (+18-20% YoY) 가속 성장. HBM·고급 패키징·foundry logic 매크로 → "etch·removal intensive" 부품 수요. 중국 노출 < 5% — 정책 리스크 작음.
SEPA 추세 템플릿 7/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | ✓ |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | · |
CAN SLIM 점수 상세 3/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 0/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 0/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 0/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 2/2 |
| I 기관 | 기관 보유 30-70% sweet spot | 1/1 |
| M 시장 방향 | S&P 500 Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
yfinance Non-GAAP 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Q2 | $0.32 | +100% | — | — | — | — |
| 24/Q3 | $0.35 | +775% | +438% | — | — | — |
| 24/Q4 | $0.51 | +168% | +472% | — | — | — |
| 25/Q1 | $0.28 | +4% | +86% | — | — | — |
| 25/Q2 | $0.27 | -16% | -6% | — | — | — |
| 25/Q3 | $0.28 | -20% | -18% | — | — | — |
| 25/Q4 | $0.22 | -57% | -38% | — | — | — |
| 26/Q1 | $0.31 | +11% | -23% | — | — | — |
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $0.88 | — | $2.4B | — | 1.7% |
| 2023 | $-0.70 | -180% | $1.7B | -27% | -1.8% ▼ 3.5pp |
| 2024 | $0.52 | +174% | $2.1B | +21% | 1.1% ▲ 2.9pp |
| 2025 | $-4.00 | -869% | $2.1B | -2% | -8.8% ▼ 9.9pp |
| 2026 (E) | $2.35 | +159% | $2.6B | +24% | — |
| 2027 (E) | $3.94 | +68% | $3.1B | +20% | — |
참고 자료
- UCTT TIKR Analysis — +230% YTD — TIKR (2026-06)
- UCTT 8-K — SEC EDGAR (2026)
- UCTT Stock News — StockTitan — StockTitan (2026)
- UCTT Pitchbook Profile — PitchBook (2026)
- UCTT Simply Wall St Analysis — Simply Wall St (2026)
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