기업 개요
AWS·MSFT·META 빅테크 AI 서버를 위탁 제조하는 캐나다 EMS 회사. 2026 Q1 매출 $4.05B(+53% YoY) — Connectivity & Cloud +76% YoY. 차세대 CPO 1.6T 이더넷 스위치 디자인 어워드.
Celestica는 1994년 IBM 캐나다 제조 사업부 분사로 출범한 캐나다 EMS(Electronics Manufacturing Services·전자 위탁 제조) 회사로, 시가총액은 약 $42.8B 영역입니다. 토론토에 본사를 두고 CCS(Connectivity & Cloud Solutions) 약 80%, HPS(Hardware Platform Solutions) 약 42%(CCS 일부 포함), ATS(Advanced Technology Solutions) 약 20% 매출 구조로 운영합니다.
빅테크(AWS·Microsoft·Meta·Google)는 AI 서버를 자체 설계·운영하지만 직접 제조는 하지 않습니다. Celestica는 그 AI 서버를 통째 위탁 제조하며, 추가로 차세대 1.6T silicon CPO(Co-packaged Optics·칩+광학 모듈 통합) 이더넷 스위치도 직접 디자인하고 제조합니다. 액체 냉각 + CPO 통합 — AI 차세대 핵심 기술이 결합된 디자인 어워드를 2026년 받았습니다.
2026년 1분기 실적은 매출 $4.05B(+53% YoY), 순이익 $212.3M(vs 전년 $86.2M), Adjusted EPS $2.16(vs 전년 $1.20)으로 큰 폭 가속했습니다. CCS 부문 매출이 +76% YoY로 가속(전체 매출 약 80%), HPS 매출은 $1.7B(+63% YoY)입니다. 경영진은 FY26 매출 가이던스를 +$2.0B 상향한 $19.0B로, Adjusted EPS는 $8.75로 제시했으며, 2026 CapEx는 $1B로 확대해 AI 인프라 투자를 가속화합니다.
경쟁사는 Foxconn(대만·글로벌 EMS 큰 폭 회사)·Jabil(JBL)·Flex(FLEX)·Hon Hai(대만)·Quanta(대만·AI 서버 직접 경쟁)·Super Micro(SMCI·AI 서버 자체 브랜드)입니다.
사업 구조
Celestica 사업은 CCS(Connectivity & Cloud Solutions) 약 80%, HPS(Hardware Platform Solutions) 약 42%(CCS 일부 포함), ATS(Advanced Technology Solutions) 약 20% 매출 구조입니다.
약자 풀이
| 약자 | 풀이 |
|---|---|
| EMS | Electronics Manufacturing Services — 전자 위탁 제조 |
| CCS | Connectivity & Cloud Solutions — Celestica AI 서버 사업부 |
| HPS | Hardware Platform Solutions — 하드웨어 플랫폼 |
| 하이퍼스케일러 | Hyperscaler — AWS·MSFT·Meta·Google 빅테크 클라우드 |
| CPO | Co-packaged Optics — 칩과 광학 모듈 하나 패키지 |
| 1.6T silicon | 1.6 테라비트 이더넷 스위치 — 차세대 |
매크로 동력
- 하이퍼스케일러 AI 인프라 투자 가속 (CapEx 글로벌 $400B+)
- CPO Ethernet — 차세대 데이터센터 광통신 표준 (GFS Silicon Photonics 인접)
- 액체 냉각 통합 서버 (NVT·VRT 인프라 + Celestica 서버)
- 2026 매출 가이던스 +$2.0B 상향 — 가속 사이클
주요 제품
- AI 서버 위탁 제조 — AWS·MSFT·META 하이퍼스케일러.
- CPO 이더넷 스위치 (1.6T) — 디자인 + 제조 어워드 (2026).
- 액체 냉각 통합 서버 — AI 데이터센터용.
- 스토리지 시스템 — 엔터프라이즈·하이퍼스케일러.
- 항공우주·방위 EMS — 정밀 제조.
- 헬스케어·산업 EMS — 의료기기·산업 자동화.
최근 동향
2026 Q1: 매출 $4.05B(+53% YoY), 순이익 $212.3M(vs $86.2M), Adjusted EPS $2.16(vs $1.20). CCS 매출 +76% YoY (전체 약 80%). HPS 매출 $1.7B(+63% YoY). FY26 가이던스 상향: 매출 $19.0B(+$2.0B), Adjusted EPS $8.75. CPO 1.6T silicon + 액체 냉각 이더넷 스위치 디자인 어워드. CapEx $1B 확대.
SEPA 추세 템플릿 6/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | · |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | · |
CAN SLIM 점수 상세 6/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 2/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 2/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 0/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 1/2 |
| I 기관 | 기관 보유 30-70% sweet spot | 1/1 |
| M 시장 방향 | S&P 500 Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
yfinance Non-GAAP 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/Q2 | $0.91 | +65% | — | — | — | — |
| 24/Q3 | $1.04 | +60% | +63% | — | — | — |
| 24/Q4 | $1.11 | +46% | +53% | — | — | — |
| 25/Q1 | $1.20 | +40% | +43% | — | — | — |
| 25/Q2 | $1.39 | +53% | +46% | — | — | — |
| 25/Q3 | $1.58 | +52% | +52% | — | — | — |
| 25/Q4 | $1.89 | +70% | +61% | — | — | — |
| 26/Q1 | $2.16 | +80% | +75% | — | — | — |
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $1.18 | — | $7.3B | — | 2.5% |
| 2023 | $2.03 | +72% | $8.0B | +10% | 3.1% ▲ 0.6pp |
| 2024 | $3.61 | +78% | $9.6B | +21% | 4.4% ▲ 1.3pp |
| 2025 | $7.16 | +98% | $12.4B | +28% | 6.7% ▲ 2.3pp |
| 2026 (E) | $10.29 | +44% | $19.2B | +55% | — |
| 2027 (E) | $14.96 | +45% | $26.9B | +40% | — |
참고 자료
- StockTitan — CLS Q1 2026 10-Q — StockTitan (2026)
- Alphastreet — AI Infrastructure Boom — Alphastreet (2026)
- Finsee — CLS Q1 2026 Earnings Review — Finsee (2026)
- CMC Markets — CLS AI-Powered Expansion — CMC Markets (2026)
- Yahoo Finance — CLS 2026 Outlook Lift — Yahoo Finance (2026)
- Kavout — Dominate AI Infrastructure — Kavout (2026)
이 콘텐츠는 VUEDOT 편집 원칙에 따라 1차 출처를 검증한 뒤 작성됐습니다.