기업 개요
모바일·자동차·5G IoT에 들어가는 LPDDR4X·MCP·DRAM 메모리 IP 팹리스 회사. LPDDR4X 공급 부족 + 온디바이스 AI 매크로 — 2026 Q1 매출 +273% YoY 큰 폭 가속.
제주반도체는 2000년 제주에 설립된 한국 메모리 IP 팹리스 회사로, 시가총액은 약 1.5조원 영역입니다. "팹리스(Fabless)"는 설계만 하고 제조는 SK하이닉스·삼성 같은 파운드리에 외주하는 사업 모델이며, 제주반도체는 모바일·자동차·5G IoT용 메모리 IP를 설계합니다.
주력 사업은 MCP(Multi-Chip Package·멀티칩 패키지) 약 50%, LPDDR4X(저전력 DRAM) 약 30%, DRAM 약 15%, 기타 약 5% 매출 구조입니다. LPDDR4X는 갤럭시 중저가·아이폰 같은 모바일에 들어가는 저전력 DRAM이고, MCP는 자동차 전장·IoT 디바이스에 작은 공간에 여러 메모리 칩을 합쳐 넣는 패키지입니다.
핵심 매크로는 "LPDDR4X 공급 부족으로 인한 단가 큰 폭 상승 + 온디바이스 AI 수요 동시 확대"입니다. 온디바이스 AI는 클라우드 의존 없이 기기 자체에서 AI를 구동하는 매크로로, 메모리 수요가 큰 폭 증가합니다. 팹리스 특성상 제조 원가 구조가 고정되어 있어 매출 증가분이 영업이익으로 직결되는 구조입니다.
2026년 1분기 실적은 매출 1,805억원으로 전년 동기 484억원 대비 +273% 큰 폭 가속, 영업이익 671억원으로 전년 37억원 대비 +1,714% 큰 폭 가속으로 창사 이래 가장 높은 수준 분기를 기록했습니다. 영업이익률은 37%에 달하며, 회사는 2026년 연간 매출 약 3,000억원 (창사 이래 가장 높은 수준 연간) 달성을 전망합니다.
5G IoT 시장 안정 성장 + 자동차 전장·자율주행 메모리 수요 확대도 추가 동력입니다. 경쟁사는 자체 제조하는 Samsung·SK하이닉스·Micron과 IP 라이선스로 직접 경쟁하는 대만 Winbond·Macronix입니다. 한국 매체에서 "피지컬 AI 수혜주"·"LPDDR4X 가격 상승 수혜"로 단골 보도되며, 52주 신고가 연속 경신 보도 다수가 있었습니다. 다만 2026-06-23 단일 거래일 -17.31% 큰 폭 조정(외인·기관 매도)도 있어 단기 변동성 큼을 시사합니다.
사업 구조
MCP 약 50%, LPDDR4X 약 30%, DRAM 약 15%, 기타 약 5% 매출 구조. 팹리스 → 매출 증가 → 영업이익 직결 구조. 온디바이스 AI + 5G IoT 매크로.
주요 제품
- LPDDR4X — 갤럭시 중저가·아이폰 모바일 저전력 DRAM. 공급 부족 + 단가 상승.
- MCP (Multi-Chip Package) — 자동차 전장·IoT 디바이스 통합 패키지.
- DRAM — 일반 모바일·산업 메모리.
- 5G IoT 메모리 — 스마트팩토리·웨어러블.
- 자동차 전장 메모리 — 자율주행·인포테인먼트.
최근 동향
2026 Q1 매출 1,805억원(+273% YoY), 영업이익 671억원(+1,714% YoY), OPM 37% — 창사 이래 가장 높은 수준 분기. 2026 가이던스: 매출 약 3,000억원 (창사 이래 가장 높은 수준 연간). LPDDR4X 공급 부족 + 단가 큰 폭 상승 + 온디바이스 AI 수요. 2026-06-23 단기 -17.31% 조정 (외인·기관 매도) — 변동성 시그널.
SEPA 추세 템플릿 7/8
마크 미너비니의 추세 템플릿 8조건. 자세히 → SEPA 매매법 가이드.
| 조건 | 통과 |
|---|---|
| 현재가 > MA150 | ✓ |
| 현재가 > MA200 | ✓ |
| MA150 > MA200 | ✓ |
| MA200 상승 중 | ✓ |
| MA50 > MA150 & MA200 | ✓ |
| 현재가 > MA50 | ✓ |
| 52주 저가 대비 +30% 이상 | ✓ |
| 52주 고가 대비 -25% 이내 | · |
CAN SLIM 점수 상세 6/11
윌리엄 오닐의 7원칙. 자세히 → CAN SLIM 7원칙 가이드.
| 지표 | 의미 | 점수 |
|---|---|---|
| C 분기 EPS | 최근 분기 EPS 25%+ AND 매출 25%+ | 2/2 |
| A 연간 EPS | 매년 EPS 성장 + 평균 ≥25% + 최근 ≥25% | 2/2 |
| N 신고가 | 52주 최고가의 97%+ | 0/2 |
| S 수급 | 거래량 50일 평균 150%+ + 가격 상승 | 0/1 |
| L 선도주 | RS Rating 80+ | 2/2 |
| I 기관·외인 | 순매수 비중 거래량 1%+ | 0/1 |
| M 시장 방향 | KOSPI Confirmed Uptrend | 0/1 |
분기·연간 재무
FnGuide 컨센서스 기반 분기 EPS·연간 EPS·매출 시계열.
| 분기 | EPS | YoY | 2Q | 매출 | YoY | 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY25/Q03 | 213원 | +25% | — | — | — | — |
| FY26/Q03 | 129원 | -39% | -7% | — | — | — |
| FY26/Q06 | -78원 | — | — | — | — | — |
| FY26/Q09 | 674원 | — | — | — | — | — |
| FY26/Q12 | 448원 | — | — | — | — | — |
| FY27/Q03 | 2,318원 | +1697% | — | — | — | — |
| 연도 | EPS | 상승률 | 매출 | 상승률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY22 | 706원 | — | 1,750억 | — | 14.1% |
| FY23 | 485원 | -31% | 1,459억 | -17% | 11.6% ▼ 2.5pp |
| FY24 | 581원 | +20% | 1,623억 | +11% | 11.9% ▲ 0.3pp |
| FY25 | 1,173원 | +102% | 3,022억 | +86% | 13.1% ▲ 1.1pp |
참고 자료
- 알파증류소 — 제주반도체 Hold 130,000원 — 알파증류소 (2026)
- 브로크담 — 52주 신고가 상반기 총정리 — 브로크담 (2026)
- 스톡핸드북 — 피지컬 AI 수혜 3가지 이유 — 스톡핸드북 (2026-05)
- 아주경제 — 17.31% 급락 (단기 조정) — 아주경제 (2026-06-23)
- Investing — 제주반도체 실적 — Investing.com (2026)
- Daum 금융 — 080220 시세 — Daum 금융 (2026)
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